Backtesting Forex
no seu navegador.
Risco zero.

Backtesting Forex é reproduzir dados históricos de preço e abrir trades como se estivesse a operar ao vivo, para medir como uma estratégia se teria comportado sem arriscar dinheiro real. Um bom backtester oferece replay vela a vela, spreads e comissões realistas e estatísticas como taxa de acerto, drawdown e expectativa em toda a amostra.

Sim. O plano Free nunca expira — os 105 instrumentos, todos os timeframes, execução completa de trades, o relatório de sessão completo e três sessões guardadas no seu diário. Não é preciso cartão de crédito. Pro e Ultra desbloqueiam mais indicadores, análises mais profundas e um diário maior, mas o núcleo do backtesting é grátis para sempre.

Não. O FxBacktest funciona inteiramente no seu navegador — sem download, sem plugin, sem MetaTrader, sem conta em corretora. Os dados históricos vêm com a app, por isso pode abrir um gráfico e começar a operar segundos depois do registo.

Sim. O FxBacktest é uma ferramenta de backtesting Forex online que funciona no próprio site — abra-a em qualquer navegador, escolha um instrumento e os gráficos históricos carregam diretamente na página. Não há instalador, plugin nem MetaTrader, por isso funciona da mesma forma em Windows, macOS, Linux e ChromeOS.

Não há uma app separada para instalar da Play Store ou da App Store — o FxBacktest funciona no navegador do telemóvel. Abra o site em Android ou iPhone e o replay, o painel de trading e o relatório de sessão ajustam-se ao ecrã. Pode adicioná-lo ao ecrã inicial para abrir como uma app.

Um pequeno teste de 20 trades pode revelar problemas de execução óbvios, mas uma análise séria costuma precisar de 100 ou mais trades em diferentes condições de mercado. Mais importante do que o número exato é a amostra incluir ganhos, perdas, períodos lentos, volatilidade de notícias e pelo menos um drawdown desconfortável.

O backtesting manual é melhor para decisões discricionárias, leitura de price action e acumular tempo de ecrã. O backtesting automatizado é melhor para regras rígidas que um computador executa sem interpretação. Muitos traders usam os dois — teste manual para compreender o setup e depois automação para o verificar em escala.

Não. Um backtest mostra como um plano se comportou em dados históricos. Os resultados reais continuam a depender de spreads, slippage, psicologia, velocidade de execução, condições da corretora e de o regime de mercado mudar. Um bom backtest cria confiança e disciplina, mas é a linha de partida, não a meta.

Procure um replay vela a vela que mantenha o futuro escondido, uma forma de avançar sem saltar por cima dos seus stops, ordens a mercado e limite colocadas diretamente no gráfico, e timeframes superiores reproduzidos em sincronia. O FxBacktest faz tudo isto no navegador: avance uma ou cinco velas de cada vez, ou salte para uma hora escolhida enquanto cada vela intermédia continua a acionar stops e alvos; coloque ordens a mercado ou BUY/SELL LIMIT com linhas de stop e alvo arrastáveis; e no Pro, opere o M15 enquanto o H1 e o H4 se reproduzem ao lado. Só vê o que já tinha sido impresso naquele momento, por isso cada entrada é uma decisão em tempo real.

Primeiro, veja de onde vem o spread. Um número fixo subestima o custo no rollover e à volta das notícias, quando os spreads reais alargam várias vezes. O FxBacktest aplica o spread medido a partir dos dados bid/ask da Dukascopy para cada hora do dia, por isso um trade no rollover custa mais do que um na abertura de Londres. Também pode introduzir o spread cotado pela sua corretora. A comissão é definida por lote e deduzida de cada trade, e os custos acumulados aparecem ao lado do seu P&L. O slippage não é simulado: as ordens limite são executadas exatamente ao seu preço e as ordens a mercado no fecho da vela, por isso reserve uma margem para isso em conta real, sobretudo nas saídas por stop à volta das notícias.

Sim. O FxBacktest regista automaticamente cada trade que faz durante o replay. Cada registo guarda a entrada, a saída, o tamanho do lote, o stop, o alvo, o múltiplo R, até onde o trade correu a seu favor e se fechou no stop, no alvo, parcialmente ou manualmente. O relatório de sessão calcula depois a taxa de acerto, a expectativa, o profit factor, o drawdown máximo e a curva de capital a partir desses trades, sem folhas de cálculo nem registo manual. As sessões ficam guardadas no seu diário de trading, para reabrir mais tarde e continuar onde parou.

O FxBacktest permite. No replay manual pode manter várias posições no mesmo gráfico ao mesmo tempo, acrescentando uma segunda ou terceira entrada à medida que o preço se move. Cada entrada tem o seu próprio tamanho de lote, stop e alvo, e pode fechar qualquer uma parcialmente com o controlo de fecho: isso contabiliza o P&L realizado dessa parte e deixa o resto a correr. Cada fecho parcial fica registado como uma linha própria no relatório de sessão. Para gestão por regras, o FXScript faz piramidação e saídas parciais em código (strategy.close(pct = 50)) e devolve strategy.avgEntry, a entrada média ponderada por lote de todas as posições abertas, juntamente com o tamanho total e líquido da posição.