Un simulador de trading gratis que reproduce gráficos reales
Elige un mercado y una fecha. El gráfico se carga con el futuro oculto y lo avanzas vela a vela, abriendo operaciones a mano cuando aparece tu setup. Stops y objetivos se arrastran sobre el gráfico, el tamaño de posición sale de la distancia al stop, se cobran spread y comisión, y cada sesión termina con un informe. Nada que instalar, sin broker, nada que depositar.
Dos tipos de simulador de trading, y cuál necesitas
La palabra abarca dos herramientas bastante distintas, y elegir la equivocada te hace perder meses.
Un simulador en tiempo real — lo que se suele llamar paper trading — recibe precios en vivo y operas junto al mercado real con dinero ficticio. Sirve bien para ensayar la sensación de una sesión en vivo. Su límite es aritmético: la práctica llega exactamente al ritmo al que el mercado genera setups, así que si el tuyo aparece dos veces por semana, una muestra de cien operaciones es casi un año.
Un simulador de replay muestra historial grabado con todo lo posterior a la vela actual oculto. Tomas las mismas decisiones con la misma información, pero el reloj lo controlas tú. Las cien operaciones que en tiempo real llevaban un año se reúnen en unas cuantas tardes. Es lo único que cambia el replay, y es lo que importa si tu pregunta es «¿esta estrategia funciona de verdad?».
Esta herramienta es del segundo tipo. Si lo que necesitas son precios en vivo y un ticket de órdenes real, te conviene más la cuenta de paper trading de un broker, y así lo decimos en nuestra página sobre cuentas demo.
Qué puedes simular
105 instrumentos, con historial que se remonta a entre 2009 y 2017 según el mercado, en 13 temporalidades hasta velas de un minuto.
| Market | Qué está incluido |
|---|---|
| Forex | Mayores, menores y cruces — la mayor parte de los 105 |
| Índices | US500, US100, US30, GER40, UK100, JP225 |
| Acciones de EE. UU. | AAPL, AMD, AMZN, GOOG, JPM, META, MSFT, NFLX, NVDA, TSLA |
| Metales y energía | Oro, plata y los principales contratos de energía |
| Cripto | Pares principales |
| No incluido | Futuros, opciones, small caps y acciones fuera de EE. UU. |
La lista de acciones son diez elegidas a propósito, no todo el mercado. Si has venido a simular un ticker concreto de pequeña capitalización, esto no lo hace, y mejor saberlo ahora que después de registrarte. La lista actual de acciones y ETF, con sus rangos diarios medidos, está en la página de backtesting de acciones.
Los detalles que deciden si los números significan algo
Se cobran los costes. El spread y la comisión se descuentan de cada operación simulada y aparecen como una línea propia en el informe. Un simulador que se lo salta dará por buenas estrategias que en real se desangran, porque la ventaja que midió nunca pagó por entrar ni por salir.
El tamaño de posición sale del stop. Defines el riesgo como porcentaje del saldo y el lote se calcula a partir de la distancia a tu stop, igual que debería funcionar con dinero real. Dimensionar por costumbre hace que ningún resultado sea comparable con el siguiente.
El futuro está oculto de verdad. Los indicadores se calculan solo con velas que ya han ocurrido, y el gráfico no se puede adelantar más allá de la vela actual. El sesgo retrospectivo es el fallo que vuelve inútil la práctica, y hay que impedirlo por diseño, no con fuerza de voluntad.
Cada operación puede llevar una nota y una etiqueta. Marca una entrada como A+, Error, FOMO, Venganza o Noticias al tomarla y después haz clic en la etiqueta para volver al punto del gráfico donde ocurrió. Etiquetar con la decisión todavía fresca es lo que convierte un montón de operaciones en un registro legible — más sobre esto en etiquetar operaciones para encontrar tu ventaja.
El informe de sesión es lo importante. Win rate, R medio, expectancy por operación, profit factor y drawdown máximo, más la línea de costes. Un saldo que ha subido no te dice casi nada; esos cinco números te dicen si fue habilidad o una muestra pequeña.
Cuántas operaciones simuladas antes de fiarte del resultado
Más de las que hace la mayoría. Medimos la banda de error según el tamaño de muestra con nuestros propios datos: con treinta operaciones, el win rate medido queda a más de diez puntos porcentuales del real el 28,4% de las veces. Así es como una estrategia perdedora produce tres semanas alentadoras.
Cien operaciones con un mismo conjunto de reglas y costes es un mínimo razonable. La distribución completa por tamaño de muestra está en nuestro estudio sobre el error de muestreo en backtests, y cuántas operaciones hacer en un backtest cubre la parte práctica.
Simular day trading en concreto
El day trading es donde el replay rinde más, porque el problema de la muestra es peor. Un trader intradía con un setup en gráfico de cinco minutos puede ver tres o cuatro señales válidas por semana — parecen muchas hasta que necesitas cien para juzgar la ventaja, y eso es medio año delante de la pantalla.
Reproducir una sesión intradía comprime eso. Carga un gráfico de uno o cinco minutos, elige una fecha y recorre un día de trading completo en pocos minutos, tomando cada señal que aparezca. Una semana de sesiones históricas en una tarde te da el número de operaciones que no te daría un mes delante de la pantalla en vivo. ¿Vienes de NinjaTrader? La comparativa con Market Replay explica qué cambia.
Dos cosas pesan más en intradía que en temporalidades altas. La primera es el coste: con un objetivo de doce pips, un spread de un pip es el ocho por ciento del movimiento, y por eso un simulador que ignora el spread embellece tanto las estrategias de scalping. La segunda es la hora del día — una ventaja intradía suele ser una ventaja de sesión, y un setup que funciona en la apertura de Londres puede ser ruido a las 21:00 UTC. Medimos cuánto varía realmente el rango por hora en volatilidad del forex por hora, y la hora más activa promedia varias veces la más tranquila.
Tu primera sesión
Escribe las reglas antes de abrir un gráfico. Condición de entrada, colocación del stop, objetivo y qué invalida el setup. Si las reglas no están escritas, las irás cambiando operación a operación y los números resultantes no describirán nada repetible.
Elige un instrumento y una temporalidad. Mezclar mercados en una primera muestra hace imposible atribuir el resultado. Añade un segundo solo cuando el primero tenga cien operaciones detrás.
Fija el riesgo como porcentaje y no lo toques. Variar el tamaño según la convicción parece sofisticado y destruye la comparabilidad — ya no puedes saber si la ventaja vino del setup o del tamaño.
Toma todas las señales, también las feas. Saltarse las operaciones que a posteriori parecen malas es la forma más común de que un resultado simulado acabe siendo mejor que el real.
Etiqueta sobre la marcha, revisa al final. La etiqueta se pone en la entrada, cuando todavía no sabes el resultado. Después lee el informe, no el saldo — cómo leer las analíticas de backtest explica qué te dice cada número.
Lo que esto no hace
Sin precios en vivo. Todo aquí es historial grabado, así que no puede decirte qué está haciendo el mercado ahora mismo y no sustituye a un feed en tiempo real.
Sin conexión con broker, sin puente a MetaTrader, sin expert advisors automáticos sobre datos en vivo. Las operaciones se abren a mano, que es justo lo que busca un trader discrecional y la herramienta equivocada si estás probando un robot programado en una cuenta real.
Y no puede decirte que una estrategia es buena. Informa de lo que hizo un conjunto de reglas en el historial que probaste, con costes aplicados. Es un dato mucho mejor que una corazonada, y sigue siendo una muestra del pasado.
Abre un gráfico y haz una operación
El plan gratuito cubre todo el ciclo — replay, operación, informe. Sin instalar, sin broker, nada que depositar.
Un simulador de trading es un software que te permite operar sobre datos de mercado sin arriesgar dinero. La distinción útil no es gratis contra de pago, sino tiempo real contra replay. Un simulador en tiempo real, a menudo llamado paper trading, funciona con precios en vivo — bueno para ensayar una plataforma y la sensación de una sesión, lento para cualquier cosa que necesite una muestra. Un simulador de replay funciona con historial grabado y el futuro oculto, de modo que tomas las mismas decisiones con la misma información mientras controlas el ritmo, y eso hace que una muestra de cien operaciones sea cuestión de tardes y no de meses.
Lo que separa un simulador que da números fiables de uno que da números alentadores es poco vistoso: si cobra spread y comisión, si el tamaño de posición se deriva del stop en lugar de adivinarse, si los indicadores se calculan solo con velas ya ocurridas y si la sesión termina en expectancy y drawdown en vez de en un saldo. Si falta cualquiera de ellos, el resultado embellece la estrategia.
Si quieres comparar las herramientas de esta categoría, incluidas las que no son nuestras, consulta el mejor software de backtesting comparado. Para la diferencia entre simular y usar una demo de broker, consulta la alternativa a la cuenta demo de forex, y para el proceso en sí, cómo hacer backtesting de una estrategia de trading.